| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 823.00 | 59 683.00 | 9 140.00 | 68 823.00 |
AP Constructions | 586 306.00 | 379 516.00 | 206 790.00 | 586 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 028.00 | 1 211 951.00 | 156 078.00 | 1 368 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 822.00 | 257 677.00 | 117 144.00 | 374 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 313.00 | 1 908 826.00 | 496 487.00 | 2 405 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 058.00 | | 747 058.00 | 747 058.00 |
BN En cours de production de biens | 675 913.00 | | 675 913.00 | 675 913.00 |
BT Marchandises | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 889.00 | 3 305.00 | 1 722 583.00 | 1 725 889.00 |
BZ Autres créances | 747 634.00 | | 747 634.00 | 747 634.00 |
CF Disponibilités | 855 505.00 | | 855 505.00 | 855 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 265.00 | 3 305.00 | 4 795 960.00 | 4 799 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 578.00 | 1 912 132.00 | 5 292 447.00 | 7 204 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
DG Autres réserves | 111 065.00 | 218 786.00 | | 111 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 012.00 | -107 721.00 | | -397 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 726.00 | 2 149 738.00 | | 1 752 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 333.00 | | | 801 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 417.00 | 76 596.00 | | 631 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 800.00 | 2 114 155.00 | | 1 980 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 806.00 | 120 299.00 | | 111 806.00 |
EA Autres dettes | 14 365.00 | 2 007.00 | | 14 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 721.00 | 2 313 057.00 | | 3 539 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 447.00 | 4 462 795.00 | | 5 292 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 417.00 | | | 631 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 984.00 | | 164 984.00 | 164 984.00 |
FD Production vendue biens | 8 190 059.00 | | 8 190 059.00 | 8 190 059.00 |
FG Production vendue services | 1 211 809.00 | | 1 211 809.00 | 1 211 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 566 851.00 | | 9 566 851.00 | 9 566 851.00 |
FM Production stockée | | | 163 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 817 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 363 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 326 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 421.00 | 134 310.00 | | 72 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 850.00 | 43 333.00 | | 190 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 271.00 | 177 644.00 | | 263 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 524.00 | 77 673.00 | | 11 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 039.00 | 26 520.00 | | 134 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 563.00 | 104 193.00 | | 145 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 708.00 | 73 450.00 | | 117 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 757.00 | 9 197 302.00 | | 10 084 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481 769.00 | 9 305 023.00 | | 10 481 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 012.00 | -107 721.00 | | -397 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 851.00 | | 409 015.00 | 2 300 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 552.00 | 2 405 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 552.00 | 2 331 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 008.00 | | 409 015.00 | 2 227 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 327.00 | 223 093.00 | 30 594.00 | 1 716 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 764.00 | 19 919.00 | | 39 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 563.00 | 203 174.00 | 30 594.00 | 1 676 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | 1 525.00 | 1 477.00 | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | 1 525.00 | 1 477.00 | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257.00 | 1 525.00 | 1 477.00 | 3 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 800.00 | 1 980 800.00 | | 1 980 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 574.00 | 1 720 574.00 | | 1 720 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 183 269.00 | 183 269.00 | | 183 269.00 |
VC Groupe et associés | 314 042.00 | 314 042.00 | | 314 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 333.00 | 801 333.00 | | 801 333.00 |
VI Groupe et associés | 631 417.00 | 438 316.00 | 193 100.00 | 631 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 026.00 | 2 481 691.00 | 5 335.00 | 2 487 026.00 |
VW T.V.A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 721.00 | 3 346 620.00 | 193 100.00 | 3 539 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |