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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 532.00 | 3 438.00 | 15 093.00 | 18 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621 012.00 | 1 166 741.00 | 3 454 271.00 | 4 621 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 545.00 | 1 170 180.00 | 3 469 364.00 | 4 639 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BZ Autres créances | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
CF Disponibilités | 434 731.00 | | 434 731.00 | 434 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 510.00 | | 561 510.00 | 561 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 466.00 | 1 170 180.00 | 4 187 286.00 | 5 357 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 290.00 | | | -355 290.00 |
DL TOTAL (I) | -352 540.00 | | | -352 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 706.00 | | | 1 327 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 692.00 | | | 3 063 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 331.00 | | | 4 459 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 286.00 | | | 4 187 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 948.00 | | | 225 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 996.00 | | 675 996.00 | 675 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 996.00 | | 675 996.00 | 675 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 426.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 637.00 | | | 216 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 372.00 | | | 388 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 372.00 | | | 388 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 372.00 | | | -388 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 542.00 | | | 914 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 833.00 | | | 1 269 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 290.00 | | | -355 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 816.00 | | 2 729.00 | 4 636 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 639 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 816.00 | | 2 729.00 | 4 636 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 003.00 | 247 071.00 | | 889 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 003.00 | 247 071.00 | | 889 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 515.00 | 3 189.00 | 40 209.00 | 117 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 515.00 | 3 189.00 | 40 209.00 | 117 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 040 463.00 | 52 378.00 | 2 988 084.00 | 3 040 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
UX Autres créances clients | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VB T. V. A. | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 706.00 | 82 407.00 | 371 616.00 | 1 327 706.00 |
VI Groupe et associés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 643 084.00 | | | 4 643 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 181.00 | | | 334 181.00 |
VP Divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 331.00 | 225 948.00 | 3 359 700.00 | 4 459 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
ST Autres comptes | 342 459.00 | | | 342 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
YT Sous‐traitance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
ZE Dividendes | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 967.00 | | | 402 967.00 |