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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 532.00 | 6 404.00 | 12 128.00 | 18 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618 589.00 | 2 129 983.00 | 2 488 606.00 | 4 618 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 467.00 | 19 982.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 571.00 | 2 136 855.00 | 2 520 716.00 | 4 657 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
BZ Autres créances | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CF Disponibilités | 320 828.00 | | 320 828.00 | 320 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 953.00 | | 417 953.00 | 417 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 225.00 | 2 136 855.00 | 3 053 370.00 | 5 190 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 573.00 | 191 292.00 | | 174 573.00 |
DL TOTAL (I) | 177 323.00 | 194 042.00 | | 177 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 543.00 | 85 726.00 | | 87 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 543.00 | 85 726.00 | | 87 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 292.00 | 1 050 044.00 | | 966 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 456.00 | 1 956 773.00 | | 1 776 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 756.00 | 53 458.00 | | 45 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 788 504.00 | 3 060 410.00 | | 2 788 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 370.00 | 3 340 178.00 | | 3 053 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 890.00 | 74 391.00 | | 67 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 728.00 | 735 575.00 | | 724 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 155.00 | 544 283.00 | | 550 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 573.00 | 191 292.00 | | 174 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 121.00 | | 20 450.00 | 4 637 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 657 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637 121.00 | | 20 450.00 | 4 637 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 669.00 | 244 081.00 | | 1 858 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 669.00 | 244 081.00 | | 1 858 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 726.00 | 1 817.00 | | 85 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 726.00 | 1 817.00 | | 85 726.00 |
UG ‐ Financières | | 1 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763 170.00 | 28 843.00 | | 1 763 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UX Autres créances clients | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 292.00 | 88 805.00 | 323 864.00 | 966 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 504.00 | 176 690.00 | 323 864.00 | 2 788 504.00 |