| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 532.00 | 4 921.00 | 13 611.00 | 18 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611 403.00 | 1 644 329.00 | 2 967 074.00 | 4 611 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 936.00 | 1 649 251.00 | 2 980 685.00 | 4 629 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CF Disponibilités | 464 569.00 | | 464 569.00 | 464 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 928.00 | | 579 928.00 | 579 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 420.00 | 1 649 251.00 | 3 696 169.00 | 5 345 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 556.00 | | 135 556.00 | 135 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -46 085.00 | | | -46 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 148.00 | | | 179 148.00 |
DL TOTAL (I) | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 831.00 | | | 1 134 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 263.00 | | | 2 279 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 410.00 | | | 3 476 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 169.00 | | | 3 696 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 026.00 | | | 2 431 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 216.00 | | 706 216.00 | 706 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 216.00 | | 706 216.00 | 706 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 966.00 | | | 706 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 818.00 | | | 527 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 148.00 | | | 179 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 545.00 | | | 4 639 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 609.00 | 4 629 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 609.00 | 4 629 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 545.00 | | | 4 639 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 149.00 | 243 605.00 | 9 609.00 | 1 381 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 149.00 | 243 605.00 | 9 609.00 | 1 381 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 202.00 | 1 743.00 | | 82 202.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 308.00 | 1 743.00 | | 116 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 227 516.00 | 2 227 516.00 | | 2 227 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
UX Autres créances clients | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
VB T. V. A. | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 831.00 | 89 447.00 | 346 616.00 | 1 134 831.00 |
VI Groupe et associés | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 474.00 | | | 458 474.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 410.00 | 2 431 026.00 | 346 616.00 | 3 476 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
ST Autres comptes | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 200.00 | | | 105 200.00 |