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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 532.00 | 4 180.00 | 14 352.00 | 18 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621 012.00 | 1 411 074.00 | 3 209 938.00 | 4 621 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 545.00 | 1 415 254.00 | 3 224 290.00 | 4 639 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CF Disponibilités | 447 855.00 | | 447 855.00 | 447 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 771.00 | | 553 771.00 | 553 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 300.00 | 1 415 254.00 | 3 924 045.00 | 5 339 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 983.00 | | 145 983.00 | 145 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -355 290.00 | | | -355 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 205.00 | | | 309 205.00 |
DL TOTAL (I) | -43 335.00 | | | -43 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 309.00 | | | 1 251 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 990.00 | | | 2 581 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 178.00 | | | 3 885 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 045.00 | | | 3 924 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 265.00 | | | 219 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 054.00 | | 767 054.00 | 767 054.00 |
FG Production vendue services | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 202.00 | | 777 202.00 | 777 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 271.00 | | | 803 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 066.00 | | | 494 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 205.00 | | | 309 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 545.00 | | | 4 639 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 639 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 545.00 | | | 4 639 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 074.00 | 245 074.00 | | 1 136 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 074.00 | 245 074.00 | | 1 136 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 495.00 | 1 707.00 | | 80 495.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 601.00 | 1 707.00 | | 114 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 581 990.00 | 45 489.00 | 2 536 501.00 | 2 581 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
UX Autres créances clients | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 309.00 | 121 897.00 | 342 952.00 | 1 251 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 092.00 | | | 527 092.00 |
VP Divers | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 915.00 | 105 915.00 | | 105 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 178.00 | 219 265.00 | 2 879 453.00 | 3 885 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
ST Autres comptes | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 709.00 | | | 113 709.00 |