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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 532.00 | 7 145.00 | 11 387.00 | 18 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618 588.00 | 2 372 855.00 | 2 245 733.00 | 4 618 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 449.00 | 2 220.00 | 18 229.00 | 20 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 570.00 | 2 382 220.00 | 2 275 350.00 | 4 657 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
BZ Autres créances | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CF Disponibilités | 364 447.00 | | 364 447.00 | 364 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 647.00 | | 465 647.00 | 465 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 492.00 | 2 382 220.00 | 2 845 271.00 | 5 227 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 242.00 | 174 573.00 | | 198 242.00 |
DL TOTAL (I) | 200 992.00 | 177 323.00 | | 200 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 398.00 | 87 543.00 | | 89 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 398.00 | 87 543.00 | | 89 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 680.00 | 966 292.00 | | 880 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 442.00 | 1 776 456.00 | | 1 622 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 45 756.00 | | 50 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 880.00 | 2 788 504.00 | | 2 554 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 271.00 | 3 053 370.00 | | 2 845 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 963.00 | | | 172 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 655.00 | | 719 655.00 | 719 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 655.00 | | 719 655.00 | 719 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 475.00 | 67 890.00 | | 71 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 336.00 | 724 728.00 | | 721 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 094.00 | 550 155.00 | | 523 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 242.00 | 174 573.00 | | 198 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 570.00 | | | 4 657 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 657 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657 570.00 | | | 4 657 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 749.00 | 245 365.00 | | 2 102 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 749.00 | 245 365.00 | | 2 102 749.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 701.00 | | 10 427.00 | 114 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 542.00 | 1 856.00 | | 87 542.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 648.00 | 1 856.00 | | 121 648.00 |
UG ‐ Financières | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 219.00 | 24 857.00 | | 1 615 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
UX Autres créances clients | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VB T. V. A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 680.00 | 89 125.00 | 324 101.00 | 880 680.00 |
VI Groupe et associés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 633.00 | | | 228 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 880.00 | 172 963.00 | 324 101.00 | 2 554 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
ST Autres comptes | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
ZE Dividendes | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |