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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 532.00 | 5 663.00 | 12 870.00 | 18 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618 589.00 | 1 887 112.00 | 2 731 477.00 | 4 618 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 121.00 | 1 892 774.00 | 2 744 347.00 | 4 637 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
BZ Autres créances | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CF Disponibilités | 380 001.00 | | 380 001.00 | 380 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 702.00 | | 470 702.00 | 470 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 952.00 | 1 892 774.00 | 3 340 178.00 | 5 232 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 129.00 | | 125 129.00 | 125 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | | -46 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 292.00 | 179 149.00 | | 191 292.00 |
DL TOTAL (I) | 194 042.00 | 135 813.00 | | 194 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 726.00 | 83 946.00 | | 85 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 726.00 | 83 946.00 | | 85 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 044.00 | 1 134 831.00 | | 1 050 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 773.00 | 2 279 264.00 | | 1 956 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 458.00 | 62 315.00 | | 53 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 410.00 | 3 476 410.00 | | 3 060 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 178.00 | 3 696 169.00 | | 3 340 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 735 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 391.00 | 51 747.00 | | 74 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 575.00 | 706 967.00 | | 735 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 283.00 | 527 818.00 | | 544 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 292.00 | 179 149.00 | | 191 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 936.00 | | 7 185.00 | 4 629 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629 936.00 | | 7 185.00 | 4 629 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 146.00 | 243 523.00 | | 1 615 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 146.00 | 243 523.00 | | 1 615 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 946.00 | 1 779.00 | | 83 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 946.00 | 1 779.00 | | 83 946.00 |
UG ‐ Financières | | 1 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934 130.00 | 29 235.00 | 1 904 894.00 | 1 934 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
UX Autres créances clients | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 043.00 | 89 969.00 | 339 422.00 | 1 050 043.00 |
VI Groupe et associés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 046.00 | | | 373 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 409.00 | 195 440.00 | 2 244 317.00 | 3 060 409.00 |