| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 679.00 | 622.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 302.00 | 1 679.00 | 860 622.00 | 862 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BZ Autres créances | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
CF Disponibilités | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 792.00 | 1 679.00 | 954 112.00 | 955 792.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | 430 100.00 | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
DG Autres réserves | 228 240.00 | 201 712.00 | | 228 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 140.00 | 26 528.00 | | 17 140.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 881.00 | | |
DL TOTAL (I) | 718 490.00 | 716 231.00 | | 718 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 929.00 | 59 940.00 | | 17 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 704.00 | 185 704.00 | | 185 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 4 680.00 | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 546.00 | 20 181.00 | | 21 546.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 622.00 | 270 506.00 | | 235 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 112.00 | 986 738.00 | | 954 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 375.00 | | 170 375.00 | 170 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 375.00 | | 170 375.00 | 170 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 427.00 | | 2 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 140.00 | 26 528.00 | | 17 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 727.00 | 10 089.00 | 46 638.00 | 56 727.00 |