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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 302.00 | 2 302.00 | 860 000.00 | 862 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BZ Autres créances | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CF Disponibilités | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 736.00 | 2 302.00 | 960 434.00 | 962 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | 430 100.00 | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
DG Autres réserves | 245 380.00 | 228 240.00 | | 245 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 420.00 | 17 140.00 | | 18 420.00 |
DL TOTAL (I) | 736 911.00 | 718 490.00 | | 736 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 704.00 | 185 704.00 | | 185 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 640.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 106.00 | 21 546.00 | | 26 106.00 |
EA Autres dettes | 8 014.00 | 6 801.00 | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 523.00 | 235 622.00 | | 223 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 434.00 | 954 112.00 | | 960 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 818.00 | 235 622.00 | | 37 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 058.00 | | 175 058.00 | 175 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 058.00 | | 175 058.00 | 175 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 741.00 | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 841.00 | 174 305.00 | | 178 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 421.00 | 157 165.00 | | 160 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 420.00 | 17 140.00 | | 18 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
VI Groupe et associés | 185 704.00 | 185 704.00 | | 185 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 245.00 | 13 828.00 | 47 417.00 | 61 245.00 |
VW T.V.A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 508.00 | 215 508.00 | | 215 508.00 |