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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 2 803.00 | 558.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 362.00 | 2 803.00 | 860 558.00 | 863 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 640 388.00 | | 640 388.00 | 640 388.00 |
CF Disponibilités | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 536.00 | | 655 536.00 | 655 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 898.00 | 2 803.00 | 1 516 095.00 | 1 518 898.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | 430 100.00 | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
DG Autres réserves | 313 972.00 | 298 482.00 | | 313 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 972.00 | 15 489.00 | | 10 972.00 |
DL TOTAL (I) | 798 054.00 | 787 082.00 | | 798 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 254.00 | 238 954.00 | | 708 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 3 711.00 | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | 24 750.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 040.00 | 267 416.00 | | 718 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 095.00 | 1 054 498.00 | | 1 516 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 085.00 | 28 462.00 | | 515 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 2 734.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 167.00 | 173 521.00 | | 131 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 197.00 | 158 032.00 | | 120 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 972.00 | 15 489.00 | | 10 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 639 858.00 | | 639 858.00 | 639 858.00 |
VI Groupe et associés | 708 254.00 | | 708 254.00 | 708 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 772.00 | 913.00 | 639 858.00 | 640 772.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 040.00 | 9 786.00 | 708 254.00 | 718 040.00 |