| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 302.00 | 2 302.00 | 860 000.00 | 862 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BZ Autres créances | 120 846.00 | | 120 846.00 | 120 846.00 |
CF Disponibilités | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 630.00 | 2 302.00 | 1 056 328.00 | 1 058 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | 430 100.00 | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
DG Autres réserves | 282 172.00 | 263 801.00 | | 282 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 309.00 | 18 371.00 | | 16 309.00 |
DL TOTAL (I) | 771 592.00 | 755 282.00 | | 771 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 704.00 | 225 704.00 | | 237 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 536.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 163.00 | 24 491.00 | | 26 163.00 |
EA Autres dettes | 18 588.00 | 9 379.00 | | 18 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 735.00 | 262 111.00 | | 284 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 328.00 | 1 017 393.00 | | 1 056 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 031.00 | 36 406.00 | | 47 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 865.00 | | 171 865.00 | 171 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 865.00 | | 171 865.00 | 171 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 945.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 459.00 | 177 554.00 | | 176 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 150.00 | 159 183.00 | | 160 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 309.00 | 18 371.00 | | 16 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
VI Groupe et associés | 237 704.00 | | 237 704.00 | 237 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 072.00 | 17 547.00 | 120 525.00 | 138 072.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 734.00 | 47 030.00 | 237 704.00 | 284 734.00 |