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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 2 450.00 | 911.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 362.00 | 2 450.00 | 860 911.00 | 863 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BZ Autres créances | 134 343.00 | | 134 343.00 | 134 343.00 |
CF Disponibilités | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 587.00 | | 193 587.00 | 193 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 949.00 | 2 450.00 | 1 054 498.00 | 1 056 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | 430 100.00 | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
DG Autres réserves | 298 482.00 | 282 172.00 | | 298 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 489.00 | 16 309.00 | | 15 489.00 |
DL TOTAL (I) | 787 082.00 | 771 592.00 | | 787 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 954.00 | 237 704.00 | | 238 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 2 280.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 750.00 | 26 163.00 | | 24 750.00 |
EA Autres dettes | | 18 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 410.00 | 284 735.00 | | 267 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 498.00 | 1 056 328.00 | | 1 054 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 462.00 | 47 031.00 | | 28 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 954.00 | | | 238 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 878.00 | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 521.00 | 176 459.00 | | 173 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 032.00 | 160 150.00 | | 158 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 489.00 | 16 309.00 | | 15 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
VI Groupe et associés | 238 954.00 | | 238 954.00 | 238 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 409.00 | 27 383.00 | 134 026.00 | 161 409.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 416.00 | 28 462.00 | 238 954.00 | 267 416.00 |