| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 302.00 | 2 302.00 | 860 000.00 | 862 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BZ Autres créances | 119 767.00 | | 119 767.00 | 119 767.00 |
CF Disponibilités | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 393.00 | | 157 393.00 | 157 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 696.00 | 2 302.00 | 1 017 393.00 | 1 019 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | 430 100.00 | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
DG Autres réserves | 263 801.00 | 245 380.00 | | 263 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 371.00 | 18 420.00 | | 18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 755 282.00 | 736 911.00 | | 755 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 704.00 | 185 704.00 | | 225 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 3 697.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 491.00 | 26 106.00 | | 24 491.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | 8 014.00 | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 111.00 | 223 523.00 | | 262 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 393.00 | 960 434.00 | | 1 017 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 406.00 | 37 818.00 | | 36 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 918.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 554.00 | 178 841.00 | | 177 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 183.00 | 160 421.00 | | 159 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 371.00 | 18 420.00 | | 18 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 791.00 | 7 836.00 | 118 955.00 | 126 791.00 |