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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 232.00 | 56 405.00 | 109 826.00 | 166 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 212.00 | 58 785.00 | 113 426.00 | 172 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BT Marchandises | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 119.00 | | 298 119.00 | 298 119.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 228.00 | | 474 228.00 | 474 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 441.00 | 58 785.00 | 587 655.00 | 646 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 131.00 | -61 822.00 | | -51 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 052.00 | 10 690.00 | | 18 052.00 |
DL TOTAL (I) | -28 078.00 | -46 131.00 | | -28 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 357.00 | 66 427.00 | | 46 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 702.00 | 258 030.00 | | 366 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 631.00 | 1 893.00 | | 5 631.00 |
EA Autres dettes | 197 042.00 | 72 210.00 | | 197 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 733.00 | 398 561.00 | | 615 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 655.00 | 352 429.00 | | 587 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 262.00 | 352 343.00 | | 590 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 999 659.00 | | 4 999 659.00 | 4 999 659.00 |
FG Production vendue services | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 540.00 | | 5 000 540.00 | 5 000 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 476.00 | | 9 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 350.00 | 5 379 396.00 | | 5 038 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 297.00 | 5 368 705.00 | | 5 020 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 052.00 | 10 690.00 | | 18 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 824.00 | 19 649.00 | | 9 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 499.00 | | 905.00 | 227 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 192.00 | 172 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 692.00 | 166 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 019.00 | | 905.00 | 221 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 024.00 | 15 884.00 | 18 123.00 | 61 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 2 041.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 685.00 | 13 844.00 | 18 123.00 | 60 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 702.00 | 366 702.00 | | 366 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 298 120.00 | | | 298 120.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 357.00 | 20 886.00 | 25 471.00 | 46 357.00 |
VI Groupe et associés | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VP Divers | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 402.00 | 306 402.00 | | 306 402.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 734.00 | 590 263.00 | 25 471.00 | 615 734.00 |