| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 388.00 | 140 230.00 | 103 158.00 | 243 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 368.00 | 142 610.00 | 106 758.00 | 249 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 116 464.00 | | 116 464.00 | 116 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 176 853.00 | | 176 853.00 | 176 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 225.00 | | 332 225.00 | 332 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 593.00 | 142 610.00 | 438 983.00 | 581 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 133.00 | -20 019.00 | | -27 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 207.00 | -7 114.00 | | -9 207.00 |
DL TOTAL (I) | -31 341.00 | -22 133.00 | | -31 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 548.00 | 45 775.00 | | 25 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 141.00 | 282 343.00 | | 270 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 611.00 | 17 538.00 | | 16 611.00 |
EA Autres dettes | 158 023.00 | 154 540.00 | | 158 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 325.00 | 500 198.00 | | 470 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 983.00 | 478 064.00 | | 438 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 464.00 | 477 555.00 | | 463 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 012.00 | | 4 379 012.00 | 4 379 012.00 |
FG Production vendue services | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 343.00 | | 4 436 343.00 | 4 436 343.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187.00 | 1 102.00 | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | 1 102.00 | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | -1 102.00 | | -3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 347.00 | 3 148 451.00 | | 4 436 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 555.00 | 3 155 565.00 | | 4 445 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 207.00 | -7 114.00 | | -9 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 035.00 | | | 266 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 249 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 243 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 055.00 | | | 260 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 015.00 | 21 595.00 | | 121 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 635.00 | 21 595.00 | | 118 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 142.00 | 270 142.00 | | 270 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 548.00 | 18 687.00 | 6 861.00 | 25 548.00 |
VI Groupe et associés | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 325.00 | 463 464.00 | 6 861.00 | 470 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |