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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 359.00 | 104 935.00 | 141 424.00 | 246 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 339.00 | 107 315.00 | 145 024.00 | 252 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BT Marchandises | 109 596.00 | | 109 596.00 | 109 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CF Disponibilités | 164 538.00 | | 164 538.00 | 164 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 533.00 | | 318 533.00 | 318 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 872.00 | 107 315.00 | 463 557.00 | 570 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -380.00 | -48.00 | | -380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 639.00 | -331.00 | | -19 639.00 |
DL TOTAL (I) | -15 019.00 | 4 619.00 | | -15 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 165.00 | 56 253.00 | | 59 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 013.00 | 289 815.00 | | 315 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 175.00 | 7 787.00 | | 14 175.00 |
EA Autres dettes | 90 221.00 | 88 250.00 | | 90 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 576.00 | 442 107.00 | | 478 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 557.00 | 446 727.00 | | 463 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 626.00 | 401 314.00 | | 437 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 995.00 | | 3 685 995.00 | 3 685 995.00 |
FG Production vendue services | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 152.00 | | 3 718 152.00 | 3 718 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 176.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 2 361.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | -2 361.00 | | -1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 243.00 | 3 447 072.00 | | 3 732 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 882.00 | 3 447 403.00 | | 3 751 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 639.00 | -331.00 | | -19 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 010.00 | | 19 330.00 | 233 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 030.00 | | 19 330.00 | 227 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 139.00 | 21 176.00 | | 86 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 759.00 | 21 176.00 | | 83 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 014.00 | 315 014.00 | | 315 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 165.00 | 18 215.00 | 40 951.00 | 59 165.00 |
VI Groupe et associés | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 577.00 | 437 626.00 | 40 951.00 | 478 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |