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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 388.00 | 118 635.00 | 124 753.00 | 243 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 035.00 | 121 015.00 | 145 020.00 | 266 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BT Marchandises | 105 803.00 | | 105 803.00 | 105 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 187 231.00 | | 187 231.00 | 187 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 044.00 | | 333 044.00 | 333 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 079.00 | 121 015.00 | 478 064.00 | 599 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 019.00 | -380.00 | | -20 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 114.00 | -19 639.00 | | -7 114.00 |
DL TOTAL (I) | -22 133.00 | -15 019.00 | | -22 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 775.00 | 59 165.00 | | 45 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 343.00 | 315 013.00 | | 282 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 538.00 | 14 175.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 154 540.00 | 90 221.00 | | 154 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 198.00 | 478 576.00 | | 500 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 064.00 | 463 557.00 | | 478 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 555.00 | 437 626.00 | | 477 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112 861.00 | | 3 112 861.00 | 3 112 861.00 |
FG Production vendue services | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 449.00 | | 3 148 449.00 | 3 148 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 492.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | 2 940.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 2 940.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -1 795.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 451.00 | 3 732 243.00 | | 3 148 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 565.00 | 3 751 882.00 | | 3 155 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 114.00 | -19 639.00 | | -7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 340.00 | | 24 215.00 | 252 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 520.00 | 266 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | 260 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 360.00 | | 24 215.00 | 246 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 315.00 | 24 220.00 | 10 520.00 | 107 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 935.00 | 24 220.00 | 10 520.00 | 104 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 343.00 | 282 343.00 | | 282 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 776.00 | 23 133.00 | 22 643.00 | 45 776.00 |
VI Groupe et associés | 149 782.00 | 149 782.00 | | 149 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 198.00 | 477 556.00 | | 500 198.00 |