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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 232.00 | 67 079.00 | 99 153.00 | 166 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 173.00 | 69 459.00 | 109 714.00 | 179 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 142 209.00 | | 142 209.00 | 142 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 372.00 | | 192 372.00 | 192 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 546.00 | 69 459.00 | 302 087.00 | 371 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 078.00 | -51 131.00 | | -33 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 029.00 | 18 052.00 | | 33 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951.00 | -28 078.00 | | 4 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 547.00 | 46 357.00 | | 25 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 102.00 | 366 702.00 | | 188 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 5 631.00 | | 412.00 |
EA Autres dettes | 83 073.00 | 197 042.00 | | 83 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 135.00 | 615 733.00 | | 297 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 087.00 | 587 655.00 | | 302 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 174.00 | 590 262.00 | | 293 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211 540.00 | | 3 211 540.00 | 3 211 540.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 540.00 | | 3 211 540.00 | 3 211 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | 37 809.00 | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | -259.00 | | 1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 9 026.00 | | 12 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 510.00 | 5 038 350.00 | | 3 213 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 480.00 | 5 020 297.00 | | 3 180 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 029.00 | 18 052.00 | | 33 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 824.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 213.00 | | 6 961.00 | 172 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 233.00 | | 6 961.00 | 166 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 786.00 | 10 674.00 | | 58 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 406.00 | 10 674.00 | | 56 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 102.00 | 188 102.00 | | 188 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 548.00 | 21 587.00 | 3 961.00 | 25 548.00 |
VI Groupe et associés | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 136.00 | 293 175.00 | 3 961.00 | 297 136.00 |