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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 030.00 | 83 759.00 | 143 271.00 | 227 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 010.00 | 86 139.00 | 146 871.00 | 233 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 170 412.00 | | 170 412.00 | 170 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 857.00 | | 299 857.00 | 299 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 866.00 | 86 139.00 | 446 727.00 | 532 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49.00 | -33 078.00 | | -49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332.00 | 33 029.00 | | -332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620.00 | 4 951.00 | | 4 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 254.00 | 25 547.00 | | 56 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 816.00 | 188 102.00 | | 289 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 788.00 | 412.00 | | 7 788.00 |
EA Autres dettes | 88 250.00 | 83 073.00 | | 88 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 108.00 | 297 135.00 | | 442 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 727.00 | 302 087.00 | | 446 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 718.00 | | 3 432 718.00 | 3 432 718.00 |
FG Production vendue services | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 944.00 | | 3 446 944.00 | 3 446 944.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 679.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | 1 968.00 | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 072.00 | 3 213 510.00 | | 3 447 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 404.00 | 3 180 480.00 | | 3 447 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332.00 | 33 029.00 | | -332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 174.00 | | 60 797.00 | 179 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 961.00 | 233 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 961.00 | 227 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 194.00 | | 60 797.00 | 173 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 460.00 | 16 679.00 | | 69 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 080.00 | 16 679.00 | | 67 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 816.00 | 289 816.00 | | 289 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 254.00 | 15 461.00 | 40 793.00 | 56 254.00 |
VI Groupe et associés | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 108.00 | 401 315.00 | 40 793.00 | 442 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |