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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 410.00 | 85 938.00 | 5 472.00 | 91 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 539.00 | 61.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 061.00 | 54 049.00 | 56 011.00 | 110 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 296.00 | 143 526.00 | 61 770.00 | 205 296.00 |
BT Marchandises | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 935.00 | 11 155.00 | 334 780.00 | 345 935.00 |
BZ Autres créances | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
CF Disponibilités | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 954.00 | 11 155.00 | 610 799.00 | 621 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 250.00 | 154 681.00 | 672 569.00 | 827 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 229 377.00 | 199 033.00 | | 229 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 870.00 | 30 344.00 | | 62 870.00 |
DL TOTAL (I) | 299 946.00 | 237 077.00 | | 299 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 471.00 | 1 016.00 | | 8 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | 6 208.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 383.00 | 267 249.00 | | 186 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 947.00 | 151 054.00 | | 140 947.00 |
EA Autres dettes | 30 742.00 | 42 986.00 | | 30 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 622.00 | 468 514.00 | | 372 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 569.00 | 705 590.00 | | 672 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 622.00 | 468 514.00 | | 372 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 471.00 | 1 016.00 | | 8 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 445.00 | | 1 829 445.00 | 1 829 445.00 |
FG Production vendue services | 129 945.00 | | 129 945.00 | 129 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 390.00 | | 1 959 390.00 | 1 959 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | 8 991.00 | | 1 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 498.00 | 40 372.00 | | 52 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | 19 803.00 | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | 19 803.00 | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | 6 783.00 | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 6 783.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 13 020.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | 4 115.00 | | 18 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 939.00 | 1 777 454.00 | | 1 995 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 069.00 | 1 747 111.00 | | 1 933 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 870.00 | 30 344.00 | | 62 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 106.00 | 2 369.00 | | 7 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 872.00 | | 10 424.00 | 194 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 237.00 | | 10 424.00 | 103 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 276.00 | 20 250.00 | | 123 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 277.00 | 8 661.00 | | 77 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 999.00 | 11 589.00 | | 45 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
6T Sur comptes clients | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 776.00 | | 30 621.00 | 41 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 776.00 | | 30 621.00 | 41 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 383.00 | 186 383.00 | | 186 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 332 549.00 | | | 332 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VB T. V. A. | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 618.00 | 426 618.00 | | 426 618.00 |
VW T.V.A. | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 622.00 | 372 622.00 | | 372 622.00 |