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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 456.00 | 119 746.00 | 27 710.00 | 147 456.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 146.00 | 214 756.00 | 46 390.00 | 261 146.00 |
BT Marchandises | 392 632.00 | 63 000.00 | 329 632.00 | 392 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 765.00 | 128 722.00 | 862 042.00 | 990 765.00 |
BZ Autres créances | 450 515.00 | | 450 515.00 | 450 515.00 |
CF Disponibilités | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 433.00 | 191 722.00 | 1 733 711.00 | 1 925 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 580.00 | 406 479.00 | 1 780 101.00 | 2 186 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 131 792.00 | 249 073.00 | | 131 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 644.00 | -117 280.00 | | 97 644.00 |
DL TOTAL (I) | 237 136.00 | 139 492.00 | | 237 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 435.00 | 718 968.00 | | 703 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 986.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 747.00 | 451 987.00 | | 362 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 438.00 | 270 646.00 | | 438 438.00 |
EA Autres dettes | 36 216.00 | 16 227.00 | | 36 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 965.00 | 1 458 814.00 | | 1 542 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 101.00 | 1 598 307.00 | | 1 780 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 685.00 | 862 405.00 | | 982 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 987.00 | 77 445.00 | | 106 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 635.00 | | 167 958.00 | 242 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 447.00 | 261 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 447.00 | 151 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 545.00 | | 150 958.00 | 149 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 17 000.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 699.00 | 11 057.00 | | 203 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 289.00 | 11 057.00 | | 112 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 63 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 128 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 747.00 | 362 747.00 | | 362 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 815.00 | 259 815.00 | | 259 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 844 620.00 | 844 620.00 | | 844 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
VB T. V. A. | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VC Groupe et associés | 232 350.00 | 232 350.00 | | 232 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 987.00 | 21 707.00 | 85 280.00 | 106 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 448.00 | 121 448.00 | 475 000.00 | 596 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VP Divers | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 131.00 | 151 131.00 | | 151 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 950.00 | 1 465 950.00 | | 1 465 950.00 |
VW T.V.A. | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 965.00 | 982 685.00 | 560 280.00 | 1 542 965.00 |