| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 035.00 | 81 918.00 | 54 117.00 | 136 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 895.00 | 176 928.00 | 55 967.00 | 232 895.00 |
BT Marchandises | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 412.00 | | 483 412.00 | 483 412.00 |
BZ Autres créances | 126 120.00 | | 126 120.00 | 126 120.00 |
CF Disponibilités | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 672.00 | | 974 672.00 | 974 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 567.00 | 176 928.00 | 1 030 639.00 | 1 207 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 299 884.00 | 292 246.00 | | 299 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 895.00 | 7 638.00 | | -75 895.00 |
DL TOTAL (I) | 231 689.00 | 307 584.00 | | 231 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 199.00 | 156 141.00 | | 119 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 160 490.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 245.00 | 360 144.00 | | 353 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 057.00 | 143 924.00 | | 165 057.00 |
EA Autres dettes | 160 356.00 | 19 345.00 | | 160 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 950.00 | 841 124.00 | | 798 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 639.00 | 1 148 708.00 | | 1 030 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 105.00 | 720 844.00 | | 716 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 552.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 529.00 | | 2 587.00 | 333 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 221.00 | 232 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 221.00 | 139 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 439.00 | | 2 417.00 | 240 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 170.00 | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 947.00 | 41 200.00 | 28 219.00 | 163 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 537.00 | 41 200.00 | 28 219.00 | 72 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 245.00 | 353 245.00 | | 353 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 483 412.00 | 483 412.00 | | 483 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 199.00 | 37 435.00 | 81 764.00 | 119 199.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 932.00 | 650 081.00 | 1 850.00 | 651 932.00 |
VW T.V.A. | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 869.00 | 716 105.00 | 81 764.00 | 797 869.00 |