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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 477.00 | 93 231.00 | 43 246.00 | 136 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 337.00 | 188 241.00 | 45 096.00 | 233 337.00 |
BT Marchandises | 110 003.00 | | 110 003.00 | 110 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 540.00 | | 696 540.00 | 696 540.00 |
BZ Autres créances | 345 765.00 | | 345 765.00 | 345 765.00 |
CF Disponibilités | 137 365.00 | | 137 365.00 | 137 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 625.00 | | 1 318 625.00 | 1 318 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 962.00 | 188 241.00 | 1 363 722.00 | 1 551 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 223 989.00 | 299 884.00 | | 223 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 084.00 | -75 895.00 | | 25 084.00 |
DL TOTAL (I) | 256 773.00 | 231 689.00 | | 256 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 078.00 | 119 199.00 | | 212 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 10.00 | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 012.00 | 353 245.00 | | 530 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 082.00 | 165 057.00 | | 234 082.00 |
EA Autres dettes | 126 858.00 | 160 356.00 | | 126 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 949.00 | 798 950.00 | | 1 106 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 722.00 | 1 030 639.00 | | 1 363 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 616.00 | 716 105.00 | | 1 062 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 895.00 | | 46 668.00 | 232 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 226.00 | 233 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 226.00 | 140 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 635.00 | | 46 668.00 | 139 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 928.00 | 21 557.00 | 10 244.00 | 176 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 518.00 | 21 557.00 | 10 244.00 | 85 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 012.00 | 530 012.00 | | 530 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 858.00 | 126 858.00 | | 126 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 696 540.00 | 696 540.00 | | 696 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 764.00 | 38 514.00 | 43 251.00 | 81 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 174.00 | 315 174.00 | | 315 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 608.00 | 1 066 758.00 | 1 850.00 | 1 068 608.00 |
VW T.V.A. | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 867.00 | 1 062 616.00 | 43 251.00 | 1 105 867.00 |