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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 839.00 | 68 937.00 | 167 902.00 | 236 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 529.00 | 163 947.00 | 169 582.00 | 333 529.00 |
BT Marchandises | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 624.00 | | 600 624.00 | 600 624.00 |
BZ Autres créances | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
CF Disponibilités | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 541.00 | | 979 541.00 | 979 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 071.00 | 163 947.00 | 1 149 124.00 | 1 313 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 292 246.00 | 229 377.00 | | 292 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | 62 870.00 | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 307 584.00 | 299 946.00 | | 307 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 141.00 | 8 471.00 | | 156 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 490.00 | 6 079.00 | | 160 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 144.00 | 186 383.00 | | 360 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 924.00 | 140 947.00 | | 143 924.00 |
EA Autres dettes | 19 760.00 | 30 742.00 | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 539.00 | 372 622.00 | | 841 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 124.00 | 672 569.00 | | 1 149 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 259.00 | 372 622.00 | | 721 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 8 471.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 296.00 | | 150 260.00 | 205 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 026.00 | 333 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 026.00 | 240 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 661.00 | | 148 805.00 | 113 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 1 455.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 526.00 | 33 810.00 | 13 388.00 | 143 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 938.00 | 5 472.00 | | 85 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 588.00 | 28 337.00 | 13 388.00 | 57 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 144.00 | 360 144.00 | | 360 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 600 624.00 | | | 600 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VB T. V. A. | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 589.00 | 36 390.00 | 119 199.00 | 155 589.00 |
VI Groupe et associés | 156 290.00 | 156 290.00 | | 156 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 221.00 | 734 541.00 | 1 680.00 | 736 221.00 |
VW T.V.A. | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 458.00 | 721 259.00 | 119 199.00 | 840 458.00 |