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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 945.00 | 108 689.00 | 37 256.00 | 145 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 635.00 | 203 699.00 | 38 936.00 | 242 635.00 |
BT Marchandises | 342 119.00 | | 342 119.00 | 342 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 120.00 | | 589 120.00 | 589 120.00 |
BZ Autres créances | 352 544.00 | | 352 544.00 | 352 544.00 |
CF Disponibilités | 246 171.00 | | 246 171.00 | 246 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 371.00 | | 1 559 371.00 | 1 559 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 006.00 | 203 699.00 | 1 598 307.00 | 1 802 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 249 073.00 | 223 989.00 | | 249 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 280.00 | 25 084.00 | | -117 280.00 |
DL TOTAL (I) | 139 492.00 | 256 773.00 | | 139 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 968.00 | 212 078.00 | | 718 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 2 837.00 | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 987.00 | 530 012.00 | | 451 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 646.00 | 234 082.00 | | 270 646.00 |
EA Autres dettes | 16 227.00 | 126 858.00 | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 814.00 | 1 106 949.00 | | 1 458 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 307.00 | 1 363 722.00 | | 1 598 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 405.00 | 1 062 616.00 | | 862 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 445.00 | 130 314.00 | | 77 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 337.00 | | 158 916.00 | 233 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 618.00 | 242 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 447.00 | 149 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 077.00 | | 158 916.00 | 140 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 241.00 | 15 459.00 | | 188 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 831.00 | 15 459.00 | | 96 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 987.00 | 451 987.00 | | 451 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 594.00 | 209 594.00 | | 209 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 589 120.00 | 589 120.00 | | 589 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 523.00 | 45 114.00 | 596 410.00 | 641 523.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 289.00 | 310 289.00 | | 310 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 811.00 | 959 131.00 | 1 680.00 | 960 811.00 |
VW T.V.A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 814.00 | 862 405.00 | 596 410.00 | 1 458 814.00 |