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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 304.00 | 16 954.00 | 7 350.00 | 24 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 39 220.00 | 8 751.00 | 47 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 865.00 | 57 065.00 | 19 800.00 | 76 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 094.00 | | 283 094.00 | 283 094.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CF Disponibilités | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 807.00 | | 386 807.00 | 386 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 672.00 | 57 065.00 | 406 607.00 | 463 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
DL TOTAL (I) | 160 189.00 | | | 160 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 475.00 | | | 174 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 418.00 | | | 246 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 607.00 | | | 406 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 418.00 | | | 246 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
FG Production vendue services | 1 076 057.00 | | 1 076 057.00 | 1 076 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 952.00 | | 1 077 952.00 | 1 077 952.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 961.00 | | | 1 077 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 609.00 | | | 1 041 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 411.00 | | 8 454.00 | 68 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 590.00 | | 7 684.00 | 64 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 770.00 | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 721.00 | 8 344.00 | | 48 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 830.00 | 8 344.00 | | 47 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 475.00 | 174 475.00 | | 174 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 283 094.00 | | | 283 094.00 |
VB T. V. A. | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 830.00 | 325 830.00 | | 325 830.00 |
VW T.V.A. | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 418.00 | 246 418.00 | | 246 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338.00 | | | 338.00 |
ST Autres comptes | 272 262.00 | | | 272 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 507 824.00 | | | 507 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 121.00 | | | 863 121.00 |