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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383.00 | 37 116.00 | 6 267.00 | 43 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 944.00 | 85 976.00 | 9 967.00 | 95 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 206.00 | | 388 206.00 | 388 206.00 |
BZ Autres créances | 69 624.00 | | 69 624.00 | 69 624.00 |
CF Disponibilités | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 962.00 | | 645 962.00 | 645 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 906.00 | 85 976.00 | 655 930.00 | 741 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 186 766.00 | | | 186 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
DL TOTAL (I) | 254 460.00 | | | 254 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 266.00 | | | 296 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 470.00 | | | 401 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 930.00 | | | 655 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 470.00 | | | 401 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
FG Production vendue services | 1 301 085.00 | | 1 301 085.00 | 1 301 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 016.00 | | 1 309 016.00 | 1 309 016.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 208.00 | | | 1 309 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 763.00 | | | 1 249 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 545.00 | | 3 399.00 | 92 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 954.00 | | 3 399.00 | 87 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 062.00 | 7 914.00 | | 78 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 172.00 | 7 914.00 | | 77 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 266.00 | 296 266.00 | | 296 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 388 206.00 | 388 206.00 | | 388 206.00 |
VB T. V. A. | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VI Groupe et associés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 530.00 | 461 530.00 | | 461 530.00 |
VW T.V.A. | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 470.00 | 401 470.00 | | 401 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
ST Autres comptes | 455 327.00 | | | 455 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
YT Sous‐traitance | 554 810.00 | | | 554 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 055.00 | | | 1 052 055.00 |