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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 989.00 | 21 857.00 | 15 133.00 | 36 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 46 995.00 | 975.00 | 47 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 550.00 | 69 742.00 | 19 808.00 | 89 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 489.00 | | 351 489.00 | 351 489.00 |
BZ Autres créances | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
CF Disponibilités | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 917.00 | | 478 917.00 | 478 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 466.00 | 69 742.00 | 498 724.00 | 568 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 939.00 | | | 151 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
DL TOTAL (I) | 199 564.00 | | | 199 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 370.00 | | | 256 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 161.00 | | | 299 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 724.00 | | | 498 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 161.00 | | | 299 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
FG Production vendue services | 1 036 357.00 | | 1 036 357.00 | 1 036 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 052.00 | | 1 045 052.00 | 1 045 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 275.00 | | | 1 047 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 901.00 | | | 1 007 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 865.00 | | 12 685.00 | 76 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 274.00 | | 12 685.00 | 72 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 065.00 | 12 678.00 | | 57 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 174.00 | 12 678.00 | | 56 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 370.00 | 256 370.00 | | 256 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 351 489.00 | | | 351 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 103.00 | 429 103.00 | | 429 103.00 |
VW T.V.A. | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 161.00 | 299 161.00 | | 299 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ST Autres comptes | 390 736.00 | | | 390 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
YT Sous‐traitance | 392 199.00 | | | 392 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 146.00 | | | 156 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 569.00 | | | 821 569.00 |