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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 984.00 | 29 201.00 | 10 783.00 | 39 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 545.00 | 78 062.00 | 14 483.00 | 92 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 182.00 | | 401 182.00 | 401 182.00 |
BZ Autres créances | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
CF Disponibilités | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 926.00 | | 486 926.00 | 486 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 471.00 | 78 062.00 | 501 409.00 | 579 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
DL TOTAL (I) | 197 203.00 | | | 197 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 256.00 | | | 251 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 393.00 | | | 306 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 596.00 | | | 503 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 393.00 | | | 306 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FG Production vendue services | 1 070 802.00 | | 1 070 802.00 | 1 070 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 688.00 | | 1 072 688.00 | 1 072 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 833.00 | | | 1 072 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 881.00 | | | 1 043 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 550.00 | | 2 995.00 | 89 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 959.00 | | 2 995.00 | 84 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 742.00 | 8 320.00 | | 69 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 852.00 | 8 320.00 | | 68 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 256.00 | 251 256.00 | | 251 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 401 182.00 | 401 182.00 | | 401 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 355.00 | 466 355.00 | | 466 355.00 |
VW T.V.A. | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 393.00 | 306 393.00 | | 306 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555.00 | | | 555.00 |
ST Autres comptes | 250 471.00 | | | 250 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
YT Sous‐traitance | 594 226.00 | | | 594 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 525.00 | | | 181 525.00 |
ZE Dividendes | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 200.00 | | | 892 200.00 |