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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383.00 | 41 353.00 | 2 030.00 | 43 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 944.00 | 90 214.00 | 5 730.00 | 95 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 965.00 | | 574 965.00 | 574 965.00 |
BZ Autres créances | 99 078.00 | | 99 078.00 | 99 078.00 |
CF Disponibilités | 129 726.00 | | 129 726.00 | 129 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 769.00 | | 803 769.00 | 803 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 713.00 | 90 214.00 | 809 499.00 | 899 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 246 210.00 | | | 246 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
DL TOTAL (I) | 287 495.00 | | | 287 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 460.00 | | | 426 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 004.00 | | | 522 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 499.00 | | | 809 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 004.00 | | | 522 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
FG Production vendue services | 1 311 090.00 | | 1 311 090.00 | 1 311 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 091.00 | | 1 317 091.00 | 1 317 091.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 316.00 | | | 1 317 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 281.00 | | | 1 284 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 976.00 | 4 238.00 | | 85 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 086.00 | 4 238.00 | | 85 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 460.00 | 426 460.00 | | 426 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 574 965.00 | 574 965.00 | | 574 965.00 |
VB T. V. A. | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 743.00 | 677 743.00 | | 677 743.00 |
VW T.V.A. | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 004.00 | 522 004.00 | | 522 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
ST Autres comptes | 456 554.00 | | | 456 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
YT Sous‐traitance | 577 810.00 | | | 577 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 818.00 | | | 1 086 818.00 |