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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383.00 | 42 486.00 | 897.00 | 43 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 844.00 | 37 010.00 | 17 833.00 | 54 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 817.00 | 80 386.00 | 22 430.00 | 102 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 350.00 | | 273 350.00 | 273 350.00 |
BZ Autres créances | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
CF Disponibilités | 252 985.00 | | 252 985.00 | 252 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 082.00 | | 591 082.00 | 591 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 899.00 | 80 387.00 | 613 512.00 | 693 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 279 245.00 | | | 279 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
DL TOTAL (I) | 325 250.00 | | | 325 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 626.00 | | | 228 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 262.00 | | | 288 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 512.00 | | | 613 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 262.00 | | | 288 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
FG Production vendue services | 1 518 502.00 | | 1 518 502.00 | 1 518 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 070.00 | | 1 520 070.00 | 1 520 070.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 363.00 | | | 1 525 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 609.00 | | | 1 487 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 944.00 | | 20 912.00 | 95 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 038.00 | 102 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 038.00 | 98 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 353.00 | | 20 912.00 | 91 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 214.00 | 4 212.00 | 14 038.00 | 90 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 323.00 | 4 212.00 | 14 038.00 | 89 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 626.00 | 228 626.00 | | 228 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 273 350.00 | 273 350.00 | | 273 350.00 |
VB T. V. A. | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 797.00 | 341 797.00 | | 341 797.00 |
VW T.V.A. | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 262.00 | 288 262.00 | | 288 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585.00 | | | 585.00 |
ST Autres comptes | 544 404.00 | | | 544 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
YT Sous‐traitance | 695 887.00 | | | 695 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 494.00 | | | 136 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 908.00 | | | 1 274 908.00 |