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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 27 680.00 | 7 720.00 | 35 400.00 |
AH Fonds commercial | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 472.00 | 149 834.00 | 88 639.00 | 238 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 487.00 | 177 514.00 | 183 973.00 | 361 487.00 |
BT Marchandises | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
BZ Autres créances | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CF Disponibilités | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 167.00 | | 301 167.00 | 301 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 654.00 | 177 514.00 | 485 140.00 | 662 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DH Report à nouveau | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 887.00 | 28 316.00 | | 61 887.00 |
DL TOTAL (I) | 146 669.00 | 84 782.00 | | 146 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 131.00 | 6 542.00 | | 6 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 131.00 | 6 542.00 | | 6 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 451.00 | 96 683.00 | | 42 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 715.00 | 324 345.00 | | 63 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 943.00 | 98 185.00 | | 159 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 031.00 | 50 632.00 | | 56 031.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 4 081.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 340.00 | 573 926.00 | | 332 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 140.00 | 665 250.00 | | 485 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 212.00 | 820.00 | 1 192 032.00 | 1 191 212.00 |
FG Production vendue services | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 521.00 | 820.00 | 1 218 341.00 | 1 217 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 589.00 | |
GE Autres charges | | | 110 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 3 306.00 | | 15 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 835.00 | 1 080 346.00 | | 1 240 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 948.00 | 1 052 030.00 | | 1 178 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 887.00 | 28 316.00 | | 61 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 480.00 | 17 549.00 | | 11 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 936.00 | | 2 236.00 | 372 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 685.00 | 361 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 685.00 | 238 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 922.00 | | 2 236.00 | 249 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 656.00 | 23 588.00 | 6 730.00 | 160 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 791.00 | 2 889.00 | | 24 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 864.00 | 20 700.00 | 6 730.00 | 135 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 542.00 | | 411.00 | 6 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 542.00 | | 411.00 | 6 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 943.00 | 159 943.00 | | 159 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VI Groupe et associés | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 256.00 | 199 256.00 | 10 000.00 | 209 256.00 |
VW T.V.A. | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 340.00 | 332 340.00 | | 332 340.00 |