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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 400.00 | 41 719.00 | 19 681.00 | 61 400.00 |
AH Fonds commercial | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 851.00 | 20 798.00 | 2 053.00 | 22 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 706.00 | 240 747.00 | 108 959.00 | 349 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 571.00 | 303 264.00 | 218 306.00 | 521 571.00 |
BT Marchandises | 149 558.00 | | 149 558.00 | 149 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
BZ Autres créances | 438 590.00 | | 438 590.00 | 438 590.00 |
CF Disponibilités | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 504.00 | | 714 504.00 | 714 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 075.00 | 303 264.00 | 932 811.00 | 1 236 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 292.00 | 2 214.00 | | 2 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 426.00 | 22 578.00 | | 129 426.00 |
DL TOTAL (I) | 186 717.00 | 79 792.00 | | 186 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 134.00 | 59 747.00 | | 59 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 134.00 | 59 747.00 | | 59 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 818.00 | 250 539.00 | | 250 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 11 364.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 586.00 | 132 138.00 | | 266 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 136.00 | 81 338.00 | | 110 136.00 |
EA Autres dettes | 13 438.00 | 19 432.00 | | 13 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 950.00 | 31 903.00 | | 45 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 960.00 | 526 714.00 | | 686 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 811.00 | 666 253.00 | | 932 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 384.00 | | 76 186.00 | 445 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 370.00 | | 76 186.00 | 296 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 349.00 | 21 915.00 | | 281 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 831.00 | 2 889.00 | | 38 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 518.00 | 19 026.00 | | 242 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 586.00 | 266 586.00 | | 266 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
VB T. V. A. | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VC Groupe et associés | 252 489.00 | | | 252 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 463.00 | 512 463.00 | 10 000.00 | 522 463.00 |
VW T.V.A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 960.00 | 486 960.00 | 200 000.00 | 686 960.00 |