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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 400.00 | 35 942.00 | 25 458.00 | 61 400.00 |
AH Fonds commercial | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 281.00 | 253 205.00 | 164 076.00 | 417 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
BZ Autres créances | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
CF Disponibilités | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 141.00 | | 349 141.00 | 349 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 422.00 | 253 205.00 | 513 217.00 | 766 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165.00 | 1 963.00 | | 2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949.00 | 25 702.00 | | 53 949.00 |
DL TOTAL (I) | 111 114.00 | 82 665.00 | | 111 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 721.00 | 7 073.00 | | 48 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 721.00 | 7 073.00 | | 48 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 607.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 052.00 | 63 636.00 | | 101 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 842.00 | 194 558.00 | | 128 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 097.00 | 60 784.00 | | 63 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 097.00 | 3 880.00 | | 19 097.00 |
EA Autres dettes | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 382.00 | 365 308.00 | | 353 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 217.00 | 455 046.00 | | 513 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 011.00 | | 53 270.00 | 364 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 014.00 | | 26 000.00 | 113 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 997.00 | | 27 270.00 | 240 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 530.00 | 28 675.00 | | 224 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 458.00 | 2 484.00 | | 33 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 072.00 | 26 191.00 | | 191 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 073.00 | 41 648.00 | | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 073.00 | 41 648.00 | | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 073.00 | 41 648.00 | | 7 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 642.00 | 128 642.00 | | 128 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 702.00 | 210 702.00 | 10 000.00 | 220 702.00 |
VW T.V.A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 382.00 | 353 382.00 | | 353 382.00 |