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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 33 458.00 | 1 942.00 | 35 400.00 |
AH Fonds commercial | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 127.00 | 2 091.00 | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 778.00 | 190 945.00 | 47 833.00 | 238 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 011.00 | 224 530.00 | 139 481.00 | 364 011.00 |
BT Marchandises | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 829.00 | | 70 829.00 | 70 829.00 |
BZ Autres créances | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
CF Disponibilités | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 565.00 | | 315 565.00 | 315 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 576.00 | 224 530.00 | 455 046.00 | 679 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963.00 | 1 466.00 | | 1 963.00 |
DH Report à nouveau | | 90 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 702.00 | 38 294.00 | | 25 702.00 |
DL TOTAL (I) | 82 665.00 | 184 963.00 | | 82 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 073.00 | 6 147.00 | | 7 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 073.00 | 6 147.00 | | 7 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 29 450.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 638.00 | 24 347.00 | | 63 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 558.00 | 136 661.00 | | 194 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 064.00 | 50 038.00 | | 61 064.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 21 304.00 | | 3 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 561.00 | 26 790.00 | | 41 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 308.00 | 288 590.00 | | 365 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 046.00 | 479 700.00 | | 455 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 622.00 | 3 390.00 | | 360 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 607.00 | 3 390.00 | | 237 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 737.00 | 23 792.00 | | 200 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 569.00 | 2 889.00 | | 30 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 168.00 | 20 904.00 | | 170 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 147.00 | 926.00 | | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | 926.00 | | 6 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 558.00 | 194 558.00 | | 194 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 918.00 | 211 918.00 | 10 000.00 | 221 918.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 308.00 | 365 308.00 | | 365 308.00 |