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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 30 569.00 | 4 831.00 | 35 400.00 |
AH Fonds commercial | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 607.00 | 170 168.00 | 67 439.00 | 237 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 622.00 | 200 737.00 | 159 885.00 | 360 622.00 |
BT Marchandises | 92 923.00 | | 92 923.00 | 92 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 433.00 | | 89 433.00 | 89 433.00 |
BZ Autres créances | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
CF Disponibilités | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 816.00 | | 319 816.00 | 319 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 437.00 | 200 737.00 | 479 700.00 | 680 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DH Report à nouveau | 90 203.00 | 28 316.00 | | 90 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 294.00 | 61 887.00 | | 38 294.00 |
DL TOTAL (I) | 184 963.00 | 146 669.00 | | 184 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 147.00 | 6 131.00 | | 6 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 147.00 | 6 131.00 | | 6 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 450.00 | 42 451.00 | | 29 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 347.00 | 63 715.00 | | 24 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 661.00 | 159 943.00 | | 136 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | 56 031.00 | | 50 038.00 |
EA Autres dettes | 21 304.00 | 10 198.00 | | 21 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 590.00 | 332 340.00 | | 288 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 700.00 | 485 140.00 | | 479 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 487.00 | | | 361 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865.00 | | 360 622.00 | 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | | 237 607.00 | 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 472.00 | | | 238 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 514.00 | 23 660.00 | 437.00 | 177 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 680.00 | 2 889.00 | | 27 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 834.00 | 20 772.00 | 437.00 | 149 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 131.00 | 16.00 | | 6 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 131.00 | 16.00 | | 6 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VI Groupe et associés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 602.00 | | | 76 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 553.00 | 213 553.00 | 10 000.00 | 223 553.00 |
VW T.V.A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 590.00 | 288 590.00 | | 288 590.00 |