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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 400.00 | 38 831.00 | 22 569.00 | 61 400.00 |
AH Fonds commercial | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 851.00 | 13 308.00 | 9 542.00 | 22 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 519.00 | 229 210.00 | 44 309.00 | 273 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 384.00 | 281 349.00 | 164 038.00 | 445 384.00 |
BT Marchandises | 103 954.00 | | 103 954.00 | 103 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
BZ Autres créances | 242 225.00 | | 242 225.00 | 242 225.00 |
CF Disponibilités | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 217.00 | | 502 217.00 | 502 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 601.00 | 281 349.00 | 666 253.00 | 947 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 214.00 | 2 165.00 | | 2 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 576.00 | 53 949.00 | | 22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 79 792.00 | 111 114.00 | | 79 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 747.00 | 48 721.00 | | 59 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 747.00 | 48 721.00 | | 59 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 539.00 | 410.00 | | 250 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 364.00 | 101 052.00 | | 11 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 138.00 | 128 642.00 | | 132 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 538.00 | 63 097.00 | | 80 538.00 |
EA Autres dettes | 19 432.00 | 19 097.00 | | 19 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 703.00 | 41 084.00 | | 32 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 714.00 | 353 382.00 | | 526 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 253.00 | 513 217.00 | | 666 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 281.00 | | 28 103.00 | 417 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 267.00 | | 28 103.00 | 268 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 205.00 | 28 144.00 | | 253 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 942.00 | 2 889.00 | | 35 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 264.00 | 25 255.00 | | 217 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 833.00 | 216 833.00 | | 216 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 645.00 | 368 645.00 | 10 000.00 | 378 645.00 |
VW T.V.A. | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 714.00 | 276 714.00 | 250 000.00 | 526 714.00 |