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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 112.00 | 29 232.00 | 11 880.00 | 41 112.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 712.00 | 35 252.00 | 85 460.00 | 120 712.00 |
060 Stock marchandises | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
110 Total général Actif | 217 898.00 | 35 252.00 | 182 646.00 | 217 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 592.00 | 6 047.00 | | 3 592.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 529.00 | 188 732.00 | | 129 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 408.00 | 262.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 529.00 | 195 790.00 | | 133 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 750.00 | 43 403.00 | | 30 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 983.00 | 648.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 42 197.00 | 54 736.00 | | 42 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 2 946.00 | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 907.00 | 29 508.00 | | 8 907.00 |
252 Charges sociales | 11 400.00 | 21 567.00 | | 11 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 295.00 | 5 820.00 | | 6 295.00 |
262 Autres charges | | 951.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 780.00 | 159 578.00 | | 103 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 749.00 | 36 213.00 | | 29 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 501.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 5 626.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 500.00 | 30 086.00 | | 31 500.00 |