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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 943.00 | 9 011.00 | 933.00 | 9 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 172.00 | 64 870.00 | 18 303.00 | 83 172.00 |
040 Immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 681.00 | 73 880.00 | 92 801.00 | 166 681.00 |
060 Stock marchandises | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 454.00 | 4 989.00 | 121 465.00 | 126 454.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 241.00 | 4 989.00 | 161 252.00 | 166 241.00 |
110 Total général Actif | 332 922.00 | 78 869.00 | 254 053.00 | 332 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 053.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 620.00 | 5 946.00 | | 4 620.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 477.00 | 217 888.00 | | 149 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | 1 525.00 | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 701.00 | 225 359.00 | | 159 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 537.00 | 37 028.00 | | 26 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 029.00 | -3 856.00 | | -6 029.00 |
242 Autres charges externes. | 68 765.00 | 71 499.00 | | 68 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 3 023.00 | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 769.00 | 43 881.00 | | 36 769.00 |
252 Charges sociales | -857.00 | 18 853.00 | | -857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 525.00 | 12 695.00 | | 11 525.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 989.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 406.00 | 188 116.00 | | 139 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 295.00 | 37 243.00 | | 20 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 284.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 320.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 713.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 927.00 | 36 494.00 | | 19 927.00 |