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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 5 916.00 | 1 609.00 | 7 526.00 |
AH Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 046.00 | 13 779.00 | 7 267.00 | 21 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 249.00 | 20 051.00 | 4 199.00 | 24 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 190.00 | 39 746.00 | 86 445.00 | 126 190.00 |
BT Marchandises | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 035.00 | 39 746.00 | 219 290.00 | 259 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 140.00 | 31 500.00 | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 23 390.00 | 39 750.00 | | 23 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 535.00 | 8 178.00 | | 35 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 519.00 | 93 893.00 | | 114 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 926.00 | 10 514.00 | | 9 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 920.00 | 30 311.00 | | 35 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 900.00 | 142 896.00 | | 195 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 290.00 | 182 646.00 | | 219 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 900.00 | 142 896.00 | | 195 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
FG Production vendue services | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 788.00 | | 166 788.00 | 166 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 2 093.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 093.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 97.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 97.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 1 996.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 337.00 | 135 622.00 | | 169 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 197.00 | 104 122.00 | | 154 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 140.00 | 31 500.00 | | 15 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 712.00 | | 8 192.00 | 120 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 126 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 76 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 45 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 921.00 | | 2 044.00 | 74 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 112.00 | | 6 148.00 | 41 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 252.00 | 6 998.00 | 2 504.00 | 35 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 435.00 | 539.00 | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 232.00 | 6 563.00 | 1 965.00 | 29 232.00 |