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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 291.00 | 6 669.00 | 1 622.00 | 8 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 530.00 | 45 383.00 | 38 147.00 | 83 530.00 |
040 Immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 190.00 | 52 052.00 | 113 138.00 | 165 190.00 |
060 Stock marchandises | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
110 Total général Actif | 255 957.00 | 52 052.00 | 203 905.00 | 255 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 202.00 | 5 652.00 | | 7 202.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 169 301.00 | | | 169 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 801.00 | 161 136.00 | | 171 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 429.00 | 2 532.00 | | 6 429.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 1.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 638.00 | 169 321.00 | | 185 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 060.00 | 36 569.00 | | 34 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 939.00 | -3 825.00 | | -1 939.00 |
242 Autres charges externes. | 78 503.00 | 55 246.00 | | 78 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 3 014.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 876.00 | 39 819.00 | | 43 876.00 |
252 Charges sociales | 8 646.00 | 16 139.00 | | 8 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 306.00 | 6 998.00 | | 12 306.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 1.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 146.00 | 153 960.00 | | 177 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 492.00 | 15 361.00 | | 8 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 447.00 | 89.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 582.00 | 148.00 | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 463.00 | 15 140.00 | | 5 463.00 |