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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 943.00 | 9 767.00 | 176.00 | 9 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 402.00 | 74 453.00 | 12 948.00 | 87 402.00 |
040 Immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 910.00 | 84 221.00 | 86 690.00 | 170 910.00 |
060 Stock marchandises | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 786.00 | 4 989.00 | 96 797.00 | 101 786.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 752.00 | 4 989.00 | 183 762.00 | 188 752.00 |
110 Total général Actif | 359 662.00 | 89 210.00 | 270 452.00 | 359 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 229.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 810.00 | 4 620.00 | | 6 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 827.00 | 149 477.00 | | 186 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 428.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 177.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 639.00 | 159 701.00 | | 193 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 452.00 | 26 537.00 | | 40 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69.00 | -6 029.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 71 367.00 | 68 765.00 | | 71 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 2 696.00 | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 283.00 | 36 769.00 | | 46 283.00 |
252 Charges sociales | 14 511.00 | -857.00 | | 14 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 340.00 | 11 525.00 | | 10 340.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 1.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 205.00 | 139 406.00 | | 186 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 434.00 | 20 295.00 | | 7 434.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 220.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 148.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 272.00 | 19 927.00 | | 7 272.00 |