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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 943.00 | 7 779.00 | 2 164.00 | 9 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 172.00 | 54 577.00 | 28 596.00 | 83 172.00 |
040 Immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 681.00 | 62 356.00 | 104 325.00 | 166 681.00 |
060 Stock marchandises | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 217.00 | 4 989.00 | 74 228.00 | 79 217.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 329.00 | 4 989.00 | 117 340.00 | 122 329.00 |
110 Total général Actif | 289 010.00 | 67 345.00 | 221 665.00 | 289 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 257 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 946.00 | 7 202.00 | | 5 946.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 216 214.00 | | | 216 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 888.00 | 171 801.00 | | 217 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 429.00 | | |
230 Autres produits | 1 525.00 | 206.00 | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 359.00 | 185 638.00 | | 225 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 028.00 | 34 060.00 | | 37 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 856.00 | -1 939.00 | | -3 856.00 |
242 Autres charges externes. | 71 499.00 | 78 503.00 | | 71 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -603.00 | | | -603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | 1 397.00 | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 881.00 | 43 876.00 | | 43 881.00 |
252 Charges sociales | 18 853.00 | 8 646.00 | | 18 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 695.00 | 12 306.00 | | 12 695.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 296.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 116.00 | 177 146.00 | | 188 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 243.00 | 8 492.00 | | 37 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | | | 284.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 447.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | 2 582.00 | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 494.00 | 5 463.00 | | 36 494.00 |