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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 736.00 | 23 714.00 | 3 022.00 | 26 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 950.00 | 143.00 | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 620.00 | 9 443.00 | 3 178.00 | 12 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 573.00 | 34 106.00 | 10 467.00 | 44 573.00 |
BN En cours de production de biens | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 610.00 | 14 072.00 | 140 537.00 | 154 610.00 |
BZ Autres créances | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
CF Disponibilités | 165 231.00 | | 165 231.00 | 165 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 678.00 | 14 072.00 | 444 606.00 | 458 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 651.00 | 48 179.00 | 465 472.00 | 513 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DH Report à nouveau | -129 333.00 | -134 451.00 | | -129 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 578.00 | 5 118.00 | | 86 578.00 |
DL TOTAL (I) | 14 720.00 | -71 858.00 | | 14 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 592.00 | 39 777.00 | | 24 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 061.00 | 88.00 | | 10 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 509.00 | 505 190.00 | | 244 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 549.00 | 162 366.00 | | 102 549.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 088.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 541.00 | 22 016.00 | | 67 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 752.00 | 730 525.00 | | 450 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 472.00 | 658 667.00 | | 465 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 263.00 | 706 345.00 | | 442 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 087.00 | | 2 143 087.00 | 2 143 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 087.00 | | 2 143 087.00 | 2 143 087.00 |
FM Production stockée | | | -100 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 122 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 26 735.00 | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 27 935.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 403.00 | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 20 367.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | 7 568.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -457.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 796.00 | 2 480 519.00 | | 2 044 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 218.00 | 2 475 401.00 | | 1 958 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 578.00 | 5 118.00 | | 86 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 783.00 | | 790.00 | 43 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | | 540.00 | 13 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | 250.00 | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 387.00 | 5 720.00 | | 28 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 677.00 | 4 037.00 | | 19 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710.00 | 1 683.00 | | 8 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 509.00 | 244 509.00 | | 244 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 134 675.00 | | | 134 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VB T. V. A. | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 176.00 | 15 687.00 | 8 489.00 | 24 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 742.00 | 255 742.00 | | 255 742.00 |
VW T.V.A. | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 752.00 | 442 263.00 | 8 489.00 | 450 752.00 |