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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 537.00 | 32 911.00 | 3 626.00 | 36 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 949.00 | 13 910.00 | 3 039.00 | 16 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 613.00 | 47 914.00 | 22 699.00 | 70 613.00 |
BN En cours de production de biens | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 532.00 | 8 211.00 | 200 321.00 | 208 532.00 |
BZ Autres créances | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CF Disponibilités | 328 494.00 | | 328 494.00 | 328 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 507.00 | 8 211.00 | 650 296.00 | 658 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 120.00 | 56 125.00 | 672 995.00 | 729 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 132.00 | 94 911.00 | | 144 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 628.00 | 49 221.00 | | 40 628.00 |
DL TOTAL (I) | 239 760.00 | 199 132.00 | | 239 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 3 313.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 193.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 187.00 | 237 672.00 | | 220 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 832.00 | 106 865.00 | | 102 832.00 |
EA Autres dettes | | 2 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 506.00 | 110 159.00 | | 109 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 234.00 | 460 380.00 | | 433 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 995.00 | 659 512.00 | | 672 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 234.00 | 460 380.00 | | 433 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 955.00 | | 13 851.00 | 56 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 70 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 29 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 295.00 | | 13 791.00 | 16 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | 60.00 | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 584.00 | 6 487.00 | 157.00 | 41 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 552.00 | 4 429.00 | 70.00 | 28 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | 2 058.00 | 87.00 | 13 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 187.00 | 220 187.00 | | 220 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 506.00 | 109 506.00 | | 109 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 198 679.00 | 198 679.00 | | 198 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 097.00 | 290 097.00 | | 290 097.00 |
VW T.V.A. | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 234.00 | 433 234.00 | | 433 234.00 |