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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 127.00 | 17 470.00 | 130 656.00 | 148 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 066.00 | 55 099.00 | 136 966.00 | 192 066.00 |
BN En cours de production de biens | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 834.00 | 8 211.00 | 338 623.00 | 346 834.00 |
BZ Autres créances | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CF Disponibilités | 350 746.00 | | 350 746.00 | 350 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 042.00 | 8 211.00 | 859 831.00 | 868 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 109.00 | 63 311.00 | 996 798.00 | 1 060 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 760.00 | 144 132.00 | | 184 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 062.00 | 40 628.00 | | 51 062.00 |
DL TOTAL (I) | 290 822.00 | 239 760.00 | | 290 822.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 211.00 | | | 110 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 507.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 201.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 596.00 | 220 187.00 | | 269 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 251.00 | 102 832.00 | | 186 251.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 938.00 | 109 505.00 | | 135 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 975.00 | 433 234.00 | | 705 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 798.00 | 672 994.00 | | 996 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 613.00 | | 143 924.00 | 70 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 874.00 | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 470.00 | 192 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 596.00 | 149 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 892.00 | | 137 924.00 | 29 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | 6 000.00 | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 914.00 | 13 932.00 | 6 746.00 | 47 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 911.00 | 3 626.00 | | 32 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 10 306.00 | 6 746.00 | 15 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 597.00 | 269 597.00 | | 269 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 336 981.00 | 336 981.00 | | 336 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 112.00 | 18 830.00 | 77 133.00 | 110 112.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 498.00 | 412 498.00 | | 412 498.00 |
VW T.V.A. | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 976.00 | 614 693.00 | 77 133.00 | 705 976.00 |