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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 536.00 | 28 551.00 | 7 985.00 | 36 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 201.00 | 11 939.00 | 3 262.00 | 15 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 955.00 | 41 584.00 | 15 371.00 | 56 955.00 |
BN En cours de production de biens | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 418.00 | 8 211.00 | 251 207.00 | 259 418.00 |
BZ Autres créances | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CF Disponibilités | 271 644.00 | | 271 644.00 | 271 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 352.00 | 8 211.00 | 644 141.00 | 652 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 307.00 | 49 795.00 | 659 512.00 | 709 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 910.00 | 2 475.00 | | 94 910.00 |
DH Report à nouveau | | -42 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 221.00 | 135 190.00 | | 49 221.00 |
DL TOTAL (I) | 199 132.00 | 149 910.00 | | 199 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 313.00 | 9 049.00 | | 3 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 81.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 672.00 | 280 187.00 | | 237 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 865.00 | 106 451.00 | | 106 865.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 803.00 | | 2 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 158.00 | 191 457.00 | | 110 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 379.00 | 588 031.00 | | 460 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 512.00 | 737 942.00 | | 659 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 379.00 | 585 194.00 | | 460 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 521.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 486.00 | | 12 469.00 | 44 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 736.00 | | 9 801.00 | 26 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 626.00 | | 2 668.00 | 13 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 465.00 | 3 119.00 | | 38 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 536.00 | 2 016.00 | | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 930.00 | 1 103.00 | | 11 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 249 565.00 | 249 565.00 | | 249 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 646.00 | 344 646.00 | | 344 646.00 |
VW T.V.A. | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 380.00 | 460 380.00 | | 460 380.00 |