| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 514.00 | 33 119.00 | 116 394.00 | 149 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 453.00 | 70 749.00 | 122 704.00 | 193 453.00 |
BN En cours de production de biens | 79 626.00 | | 79 626.00 | 79 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 434.00 | 8 211.00 | 273 223.00 | 281 434.00 |
BZ Autres créances | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CF Disponibilités | 317 913.00 | | 317 913.00 | 317 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 264.00 | 8 211.00 | 781 053.00 | 789 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 718.00 | 78 960.00 | 903 757.00 | 982 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 822.00 | 184 760.00 | | 235 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | 51 062.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 291 371.00 | 290 822.00 | | 291 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 019.00 | 110 809.00 | | 98 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 458.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 352.00 | 269 596.00 | | 218 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 332.00 | 186 251.00 | | 132 332.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 2 920.00 | | 3 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 827.00 | 135 938.00 | | 159 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 386.00 | 705 975.00 | | 612 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 757.00 | 996 798.00 | | 903 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 534.00 | 614 692.00 | | 534 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 067.00 | | 3 135.00 | 192 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 193 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 150 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 220.00 | | 3 135.00 | 149 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 100.00 | 17 397.00 | 1 747.00 | 55 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 563.00 | 17 397.00 | 1 747.00 | 18 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 352.00 | 218 352.00 | | 218 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 827.00 | 159 827.00 | | 159 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 271 581.00 | 271 581.00 | | 271 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 922.00 | 19 070.00 | 77 853.00 | 96 922.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 219.00 | 392 219.00 | | 392 219.00 |
VW T.V.A. | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 387.00 | 534 534.00 | 77 853.00 | 612 387.00 |