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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 165 331.00 | | 48 165 331.00 | 48 165 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 427 761.00 | | 79 427 761.00 | 79 427 761.00 |
BZ Autres créances | 325 168.00 | | 325 168.00 | 325 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 3 617 049.00 | | 3 617 049.00 | 3 617 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 610.00 | | 3 950 610.00 | 3 950 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 714 424.00 | | 84 714 424.00 | 84 714 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750 545.00 | | | 750 545.00 |
CU Autres participations | 31 262 430.00 | | 31 262 430.00 | 31 262 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 336 052.00 | | 1 336 052.00 | 1 336 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 816 000.00 | | | 3 816 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 111.00 | | | -17 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 241.00 | | | -751 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 646.00 | | | 3 077 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 810 995.00 | | | 70 810 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525 467.00 | | | 10 525 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 287 115.00 | | | 287 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 636 777.00 | | | 81 636 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 714 424.00 | | | 84 714 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 603 908.00 | | | 5 603 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 059 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 322.00 | | | 365 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 576.00 | | | 2 710 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 818.00 | | | 3 461 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 241.00 | | | -751 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358.00 | | 79 427 761.00 | 1 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 427 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 79 427 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 358.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 427 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 525 467.00 | 908 511.00 | | 10 525 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 115.00 | 287 115.00 | | 287 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 165 331.00 | 750 545.00 | | 48 165 331.00 |
VC Groupe et associés | 325 168.00 | | | 325 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 810 995.00 | 4 395 081.00 | 19 819 541.00 | 70 810 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 000.00 | | | 72 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 903.00 | | | 1 556 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 492 499.00 | 1 077 713.00 | 47 414 786.00 | 48 492 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 636 777.00 | 5 603 908.00 | 19 819 541.00 | 81 636 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
ST Autres comptes | 678 933.00 | | | 678 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 910.00 | | | 695 910.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |