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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 184 704.00 | 989 390.00 | 60 195 314.00 | 61 184 704.00 |
BZ Autres créances | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 770 059.00 | | 770 059.00 | 770 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 384.00 | | 845 384.00 | 845 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 098 930.00 | 989 390.00 | 62 109 540.00 | 63 098 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 184 704.00 | 989 390.00 | 60 195 314.00 | 61 184 704.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 068 842.00 | | 1 068 842.00 | 1 068 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 816 000.00 | 3 816 000.00 | | 3 816 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 678.00 | -294 449.00 | | -1 045 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 559.00 | -751 229.00 | | -420 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 763.00 | 2 800 322.00 | | 2 379 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 996 213.00 | 60 526 707.00 | | 57 996 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 176.00 | 7 957 988.00 | | 1 425 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 997.00 | 38 169.00 | | 41 997.00 |
EA Autres dettes | 266 391.00 | 264 259.00 | | 266 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 729 777.00 | 68 787 123.00 | | 59 729 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 109 540.00 | 71 587 445.00 | | 62 109 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 207.00 | -93 897.00 | | -110 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 406.00 | 1 743 952.00 | | 1 439 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 965.00 | 2 495 181.00 | | 1 859 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 559.00 | -751 229.00 | | -420 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 149 186.00 | | | 67 149 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 964 482.00 | 61 184 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964 482.00 | 61 184 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 149 186.00 | | | 67 149 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269 772.00 | 12 350.00 | | 1 269 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 795.00 | 421 795.00 | | 421 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 246 140.00 | | 33 246 140.00 | 33 246 140.00 |
UX Autres créances clients | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 996 213.00 | 4 850 140.00 | 18 247 623.00 | 57 996 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 196 480.00 | | | 6 196 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 315 073.00 | 68 933.00 | 33 246 140.00 | 33 315 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 729 777.00 | 5 326 282.00 | 18 247 623.00 | 59 729 777.00 |